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应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目
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存货差异以及差异处理
1. 存货差异的产生
（1） 标准价格：采购订单收货时，采购订单金额/采购订单数量*收货数量与标准价格*收货数量有差异，差异计入PRD
（2） 标准价格：发票过账行项目金额与采购订单收货行项目金额有差异，差异计入PRD
（3） 移动平均价：当有库存时发票过账行项目金额与采购订单收货行项目金额有差异，差异计入BSX（存货）
（4） 移动平均价：当无库存时发票过账行项目金额与采购订单收货行项目金额有差异，差异计入PRD
（5） 标准价格/移动平均价：发票过账抬头金额和采购订单收货总金额有差异，差异计入DIF
（6） 标准价格：309物料转移时转出物料和转入物料有价格差异，差异计入PRD
（7） 标准价格：不同价格同一公司不同工厂物料转储（PRD）
（8） 标准价格/移动平均价：MR21更改物料价格差异（AUM）
（9） 在冲销业务或外部提供金额业务（消耗库存）时，若当前库存数量和冲销业务以及外部提供金额业务的数量相同，且金额不同时，会将差异计入PRD
（10） 标准价格/移动平均价：511若外部提供金额，差异计入PRD
（11） 标准价格：生产订单结算时父件标准价格*数量的金额与投入料+供+费金额有差异，差异计入PRD
（12） 物料分类账底层到上层差异，单级差异分摊计入PRY，多级差异分配计入PRV
（13） 手工计入差异科目
2. 存货差异的处理
（1） 如果上了物料分类账：通过物料分类账带走
（2） 如果没上物料分类账：手工调整
库存商品的计价方法是由库存商品实际的管理方法和管理能力来决定的
追问：
你说的也是，不过电脑是死的，需要人为的更改它的，，，所以计价方法也是一样的，需要我们人为的输入，那问下高手：你觉得一个公司用什么方法会更能准确的
回答：
最准确的就是个别计价，但是这对企业的管理硬件和管理水平的要求都很高，像大超市他们的计价方法绝大部分商品用的都是个别计价，他们有这样的管理需求，也有这个能力。
在大多数的生产企业用的都是综合加权平均法，他们对存货计价的准确性要求没那么高，企业的业务性质决定的。
各个公司所处的行业、业务性质、规模大小决定了他的需求，所以说存货的计价方法不一定要是最准确，但一定要是适合企业的。